Panorama da semana de 29 de setembro e 3 de outubro
A próxima semana será marcada por indicadores do mercado de trabalho nos Estados Unidos e no Brasil, além de novos discursos de dirigentes do Federal Reserve. O payroll e a taxa de desemprego americana ganham peso diante da divisão no Fed sobre cortes de juros, enquanto, no Brasil, os destaques são o Caged, a taxa de desemprego do IBGE e a produção industrial de agosto. Também estão no radar dados de crédito do Banco Central, a prévia da inflação de aluguel (IGP-M) e PMIs globais.
Panorama do Ibovespa
O Ibovespa encerrou a semana com leve recuo de 0,33%, mas manteve a trajetória de alta iniciada em setembro. Para Filipe Borges, analista técnico da NMS Research, o índice opera em uma região de resistência, mas ainda tem espaço para avançar. “Não há nenhum sinal de topo no mercado neste momento”, afirma.
Segundo ele, o movimento atual pode levar o Ibovespa a patamares entre 150 mil e 155 mil pontos, com suporte principal em 141.800 pontos. “O espelhamento do canal secundário sugere que o índice pode buscar até 157 mil pontos”, explica o analista.
Dicas de Trades
Prio [PRIO3]
As ações da Prio registraram o melhor fechamento desde o início de agosto e indicam retomada de tendência positiva, segundo Filipe Borges, da NMS Research. O movimento ocorre após a liberação de Wahoo e a retomada das operações de Peregrino. “Foi uma semana em que o papel abriu perto da mínima e fechou próximo da máxima, um sinal muito interessante de recuperação”, avalia.
A recomendação da NMS Research é de compra na região de R$ 39,22, com stop em R$ 35,98. A estratégia prevê realização parcial de lucros em R$ 40,77 e alvo final em R$ 49,52. “Estamos mirando um potencial de valorização de cerca de 26% nesse swing trade”, completa Borges.
Banco do Brasil [BBAS3]
O Banco do Brasil não conseguiu superar a resistência de R$ 22,50 no gráfico semanal, o que reforça a necessidade de cautela. Filipe Borges, da NMS Research, orienta investidores a aguardarem novos sinais. “Tenho insistido que é preciso paciência para abrir posições neste patamar de preço”, destaca.
Segundo o analista, o ativo mostra dificuldade para sustentar movimentos de alta e pode voltar a cair. “Uma eventual perda do canal estreito de alta e principalmente da região de R$ 21,00 pode iniciar uma nova movimentação de queda, com alvo em R$ 18,20”, projeta Borges.
ETF Hashdex Nasdaq [HASH11]
O ETF Hashdex Nasdaq está em região de compra e apresenta padrão de alta nos gráficos semanal e mensal. Para Filipe Borges, da NMS Research, o cenário favorece a exposição ao ativo. “O Bitcoin responde por cerca de 65% do fundo e o Ethereum por 30%, ambos em pontos interessantes para novas entradas”, explica.
O analista também enxerga potencial em outras altcoins, ainda que com peso menor no ETF. “Se houver início de uma out-season, essas criptomoedas podem se valorizar bastante”, afirma Borges. A projeção da NMS Research estabelece alvos de R$ 125 no curto prazo e R$ 190 como objetivo final.
Indicadores econômicos
A agenda brasileira começa na segunda-feira (29) com a divulgação do Caged de agosto, esperado com resultado mais fraco que o de julho, quando foram criadas 129,7 mil vagas. O mesmo dia traz ainda o IGP-M da Fundação Getulio Vargas, além do Boletim Focus e dos dados de crédito do Banco Central. Na terça-feira (30), o IBGE informa a taxa de desemprego do trimestre até agosto, após ter registrado 5,6% em julho, a menor da série histórica. Na sexta-feira (3), será divulgado o resultado da produção industrial de agosto, monitorado de perto por investidores após meses de fraqueza.
Nos Estados Unidos, a atenção recai sobre o payroll e a taxa de desemprego de setembro, além das falas de membros do Federal Reserve, incluindo Christopher Waller, um dos cotados para suceder Jerome Powell. O mercado projeta criação de 39 mil postos de trabalho no mês, número ainda considerado insuficiente para caracterizar uma recuperação consistente. As revisões dos relatórios anteriores também serão cruciais, já que têm mostrado dados mais fracos que os divulgados inicialmente.
O cenário internacional ainda reserva PMIs de setembro em diferentes países, a prévia da inflação ao consumidor na zona do euro e falas da presidente do BCE, Christine Lagarde. Já na China, os mercados estarão fechados a partir de quarta-feira (1º) devido a feriado prolongado.
Calendário Macroeconômico
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