Panorama de 28 de outubro a 1º de novembro
Após mais uma semana morna para o Ibovespa, a agenda de indicadores e de balanços para a semana entre 28 de outubro e 1º de novembro será agitada.
Os dados mais relevantes serão divulgados por EUA, Brasil e Zona do Euro. O Japão tem eleições parlamentares no domingo, que pode levar a um enfraquecimento do partido governista, enquanto a China vai apresentar os Índices de Gerente de Compra de outubro.
Panorama do Ibovespa
O Ibovespa registrou fechamento semanal novamente em cima da retração de 50%, segundo o indicador de Fibonacci. O índice agora desenha um candle com pavio inferior bem maior, o que é um sinal de alta, explica o analista técnico Filipe Borges. “A gente não tinha esse sinal no índice Ibovespa desde julho deste ano.”
Há dificuldade do mercado em continuar o atual movimento de baixa, prosseguiu. “Os rompimentos não estão apresentando uma boa amplitude e está tendo uma boa defesa dos compradores.”
Olhando para o gráfico semanal, o Ibovespa ainda tem topos e fundos a ascender, em uma formação de bandeira de alta com diminuição de volume. Para a semana que vem, Filipe recomenda observar o rompimento dos 131.100 pontos, o qual abriria espaço para altas até os 135 mil pontos.
Casio haja perda dos 128.500 pontos, o mercado pode voltar a cair com mais intensidade, buscando os 125.500.
Dicas de Trades
Tesla [TSLA34]
“Tesla apresentou um excelente movimento de alta”, descreveu Filipe, que entrou comprado no ativo a R$ 39,30. O papel respondeu positivamente à divulgação dos dados do balanço que ocorreram na semana que passou.
Além de ter mais de 20% de lucro na operação no momento, Filipe vê espaço para mais alta nas próximas semanas, até os R$ 61,95, alvo final do trade.
Marfrig [MRFG3]
Filipe também tem posição comprada em Marfrig, aberta na cotação dos R$ 13,75. “Hoje já protegemos essa operação com stop gain a R$ 14,12, ou seja, acima do nosso preço de entrada.”
O analista já realizou parcialmente os lucros em torno de 5% e agora está de olho em um possível rompimento dos R$ 14,80, que abriria espaço para uma outra movimentação de alta, até os R$ 15,35.
“Passando desse ponto, a gente pode ter uma nova aceleração.” O alvo final ficaria na faixa dos R$ 19,28.
YDUQS [YDUQ3]
YDUQ3 é outra operação em aberto de Filipe, comprada aos R$ 10,88. O papel encerrou a semana um pouco abaixo do preço de entrada, e o stop está nos R$ 10,06. O ativo está rompendo “uma boa movimentação de consolidação no gráfico de 60 minutos, ainda trabalhando acima das médias com topos e fundos ascendentes”.
O analista projeta realização parcial de lucros nos R$ 11,65, com 7% de ganho,e o alvo final em R$ 13,98, para buscar 28,5%. “Importante, assim como nas outras operações, sempre trabalhar com stop, para a gente poder proteger o capital e trabalhar com uma boa gestão de risco”, completou.
Indicadores econômicos
A semana pré-eleição nos EUA terá a divulgação de dados do mercado de trabalho de outubro ao longo da semana, com destaque para a geração de empregos não-agrícolas (payroll) e a taxa de desemprego na sexta-feira (01).
Na quarta-feira (30) será conhecida a primeira prévia do PIB do terceiro trimestre e, no dia seguinte, o índice de preços PCE, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed).
A temporada de balanços das empresas com ações listadas em Wall Street ganha impulso, com destaque para big techs e empresas petrolíferas. Serão conhecidos os resultados do terceiro trimestre de empresas como Apple, Meta, Microsoft, Amazon.com, Mastercard, Visa, Ford, Intel, Uber, Exxon Mobil e Chevron.
Os dados econômicos americanos e os resultados das empresas vão movimentar os mercados globais no curto prazo, pois vão apresentar uma tendência de rumo do cenário econômico, diz Leandro Manzoni, analista de economia do Investing.com.
“Porém, os investidores já estão calibrando suas posições para as eleições presidenciais de 5 de novembro nos EUA, com favoritismo do republicano e ex-presidente Donald Trump na casa de apostas.” Já as pesquisas apontam um empate entre Trump e a democrata e atual vice-presidente Kamala Harris, com um momento de crescimento favorável ao republicano, acrescentou o analista.
No Brasil, serão divulgados indicadores importantes para a condução da política monetária pelo Banco Central. Além do tradicional Boletim Focus na segunda-feira (28), o Banco Central vai divulgar os dados do setor externo na terça-feira (29), e do setor público consolidado na quinta-feira (31).
Na sexta-feira, a produção industrial de setembro vai dar o pontapé inicial na consolidação das estimativas do PIB do Brasil no terceiro trimestre. E, sem data definida, há a expectativa do anúncio de um pacote de contenção de gastos, prometido pelo governo federal para depois das eleições municipais de domingo.
Já a temporada de balanços continua morna por aqui, com destaque para a divulgação de Ambev [ABEV3], Santander [SANB11], Bradesco [BBDC4], WEG [WEGE3] e Carrefour [CRFB3].
Calendário Macroeconômico
